نرم افزار خزانه داری، سیستمی کاملاً مشخص برای دریافت و پرداخت هایی که در شرکت صورت می گیرد، می باشد که در این نرم افزار انواع دریافت ها چه به صورت نقد، چک ، دریافت از حساب ... و انواع پرداخت ها بصورت نقد، چک، پرداخت از حساب و ... ثبت می گردد. در زیر امکانات بیشتر مربوط به نرم افزار خزانه داری آمده است:
• امکان تعريف انواع چک، شعب بانکي، حساب بانکي، درآمد و هزينه، طرف‌حساب‌هاي مختلف و ... • امکان تعريف دسته‌چک‌هاي مختلف و استفاده از شماره سريال چک ثبت شده در صدور چک به‌صورت اتوماتيک • امکان تعريف ليست سياه جهت دادن آلارم به هنگام ثبت چک براي مشتريان داراي سوءسابقه مالي • امکان ثبت دريافت و پرداخت به صورت چک، نقد و يا حواله بانکي • امکان تعریف چند صندوق و تعریف سطح دسترسی برای هر کدام • پيشنهاد مراحل بعدي انجام عمليات روي چک با توجه به مرحله‌اي که چک ثبت شده در آن وجود دارد • امکان ثبت دريافت و پرداخت نقدي با قابليت جستجو • امکان ثبت دريافت از حساب و واريز به حساب جاري و انتقال بانک به بانک با قابليت جستجو • امکان ثبت هزينه و درآمد با قابليت جستجو • امکان ثبت چک‌هاي دريافتي و پرداختي با قابليت چاپ برروي چک‌هاي رايج • امکان تغيير و طراحي چاپ چک • امکان تعريف کدينگ بخش هاي سازماني • امکان صدور دستور پرداخت، ثبت و چاپ رسيد براي کليه اسناد دريافتني و واگذاري • امکان کنترل اعتبار طرف‌حساب از نظر مبلغ هر فقره چک و جمع چک‌هاي پاس نشده در زمان ثبت چک • امکان تنظيم هشدار جهت موعد اسناد دريافتي و پرداختي با امکان تعيين بازه زماني • امکان جستجوي سريع پيشرفته وانجام عمليات به صورت دسته هاي برروي چک‌هاي دريافتي و واگذاري • امکان تعيين کدهاي حسابداري براي انواع مختلف و مراحل گوناگون از چک جهت صدور سند حسابداري بصورت اتوماتيک • امکان تهیه دیسکت بانک برای چک های دریافتی و واگذاری • انجام مغایرت گیری بانکی گزارشات • گزارش عملکرد صندوق با امکان تعيين آيتم هاي تأثيرگذار • گزارش موجودي بانک به صورت لحظه اي • گزارش رأس گيري و گزارش امکان سنجي بانک • گزارشات متنوع از دريافت نقدي، پرداخت نقدي، درآمد، هزينه، دريافت از حساب، واريز به حساب، اسناد دريافتي و پرداختي • گزارش از چک‌هاي دريافتي و پرداختي پاس نشده در يک بازه زماني
• امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری و صدور سند اتوماتیک و یا دستی • ارتباط با نرم افزار خرید و فروش جهت تصویه فاکتور • ارتباط با نرم افزار تسهیلات جهت دریافت چک ضمانت و یا دریافت اقساط